Как исправить счет в 1с

Как исправить счет в 1с

Дата публикации 26.07.2022

Использован релиз 3.0.116

Основным способом отражения хозяйственных операций в программе является ввод документов конфигурации, соответствующих первичным бухгалтерским документам. В некоторых случаях по отдельным хозяйственным операциям требуется изменить сформированные при проведении документа проводки и (или) движения по регистрам.

1. Выделите в списке или откройте проведенный документ (рис. 1).
2. По кнопке откройте форму «Движения документа» и посмотрите результат проведения документа (рис. 2).
   В примере реализуется объект малоценного имущества, учитываемый на забалансовом счете МЦ.04. В документе отсутствует возможность добавления информации о партии материалов в эксплуатации и работнике, на котором числится этот объект. Поэтому соответствующие субконто в проводке по счету МЦ.04 не заполнены.
3. Установите флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» и скорректируйте данные в проводке (счет, сумму, собконто и др.) (рис. 3).
   В примере заполняется аналитика по счету МЦ.04 в первой проводке.
4. Если необходимо добавить новую проводку, используйте кнопку «Добавить». Укажите счет дебета, счет кредита и аналитику к ним, сумму в бухгалтерском учете (колонка «Сумма»), если проводка должна отражаться в бухгалтерском учете, и суммы в налоговом учете отдельно к счетам учета по дебету и кредиту (колонки «Сумма Дт» и «Сумма Кт»), если проводка должна отражаться в налоговом учете и по этому счету учета в плане счетов установлен признак ведения налогового учета.
5. Если необходимо скорректировать движения по регистрам сведений и (или) накопления, перейдите на соответствующую регистру закладку или (при необходимости) добавьте новые закладки по регистрам:
   • по кнопке «Еще» справа в верхней части формы документа выберите в контекстном меню команду «Выбор регистров»;
   • в открывшейся форме «Настройка отображения регистров» отметьте флажками необходимые регистры (для выбора доступны только регистры, которые могут быть использованы в данной операции) (рис. 4);
   • по кнопке «ОК» в документ добавятся закладки, соответствующие выбранным регистрам;
   • заполните движения по регистрам на каждой из добавленных закладок.
6. Кнопка «Записать и закрыть».

Обратите внимание!

• Ручная корректировка проводок и движений по регистрам документа должна использоваться только в крайних случаях, когда отразить хозяйственную операцию автоматически с помощью документа конфигурации не представляется возможным. Перед корректировкой или созданием новых движений по регистрам предварительно проанализируйте, какие движения и по каким регистрам создаются в похожих ситуациях документами конфигурации.
• При установленном в форме движений документа флажке «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» отключается автоматическое формирование проводок и движений по регистрам документа. Режим ручной корректировки фиксирует проводки и движения по регистрам в том виде, в котором они были записаны пользователем. Любые изменения документа (в том числе и его перепроведение) с этого момента не влияют на отражение документа в учете.
• Чтобы отменить корректировку проводок и движений по регистрам и восстановить проводки и движения, предусмотренные алгоритмом проведения документа, снимите флажок «Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)» и после нажатия на кнопку «Записать и закрыть» ответьте «Да» на сообщение «Ручная корректировка движений документа отменена. Восстановить движения, сформированные автоматически?».

Подпишитесь на новости

Не пропускайте последние новости — подпишитесь
на бесплатную рассылку сайта:

• десятки экспертов ежедневно мониторят изменения законодательства и судебную практику;
• рассылка бесплатная, независимо от наличия договора 1С:ИТС;
• ваш e-mail не передается третьим лицам;

Как исправить счет начисления амортизации по основному средству в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0

Ошибки подстерегают бухгалтеров на каждом шагу. Важно – научиться их вовремя и корректно исправлять! В данной публикации рассмотрим пример, как изменить в бухгалтерском учете счет начисления амортизации по основному средству, не открывая закрытый период в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0. Такая ситуация возможна в нескольких случаях: когда ошибочно выбран неверный счёт или изменилось назначение использования объекта ОС. Решение при любом варианте будет одно и то же.

Согласно нашего примера при анализе распределения затратных счетов в сентябре 2021 г. выяснилось, что амортизация по объекту «Диван» с апреля ошибочно отражается на счете 23 «Вспомогательные производства» вместо счета 26 «Общехозяйственные» расходы».

Чтобы это исправить нам необходимо зайти в раздел «ОС и НМА» программы 1С: Бухгалтерия предприятия 8, ред. 3.0., далее выбрать пункт «Параметры амортизации ОС».

В открывшемся окне выбираем из списка «Изменение отражения амортизации ОС».

Создаем новый документ, указываем дату, верный способ отражения амортизации «Счет 26».

В табличной части выбираем из списка исправляемый объект основных средств, далее кнопка «Провести и закрыть».

Важный нюанс: новый порядок начисления амортизации будет применяться со следующего месяца от даты документа. Т.е. если дата в документе сентябрьская, то по-новому амортизация начнет считаться только с октября.

Запустим закрытие месяца, переначислим амортизацию за октябрь. Теперь сформировав анализ счета 02 «Амортизация ОС», можно увидеть, что амортизация ушла на верный счёт.

Сформируем справку-расчет из раздела «Регламентные операции», далее нажмем на закладку Амортизация.

В появившемся документе выберем закладку «Показать настройки», произведем отбор необходимо объекта основного средства.

И сформируем документ.

Как видите, здесь тоже счет начисления изменился.

Мы надеемся, что вам была полезна данная информация.

Автор статьи: Евгения Тарасова

Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов

Корректировка поступления и реализации в 1С 8.3

Иногда после покупки или продажи товара требуется скорректировать выписанную «первичку». Инициатива может исходить от поставщика или покупателя, если кто-то из них, оформляя первоначальные документы поставки, увидел ошибку. В других случаях сама организация во время приёмки выявляет какие-то проблемы и неточности с учётом количества – в этом случае тоже требуется корректировка.

Но не всегда созданные и проведённые документы можно исправлять – в некоторых случаях сделать это вообще не получится, в других исправления не будут корректными. Так, в документы в закрытом периоде исправления вносить нельзя. Дело в том, что если будет проведена корректировка поступления за предыдущие годы, то в 1С 8.3 она может привести в перепроведению большого количества зависимых документов. В результате будет искажено множество данных, поменяются суммы выручки, налоги и прочее. Такие последствия, разумеется, нежелательны, поэтому операцию нужно отражать с помощью отдельных документов, не затрагивая другие – благо, в системе 1С это предусмотрено.

Документ «Корректировка поступления» в 1С 8.3

После приобретения товара корректировка выполняется через документ «Корректировка поступления» в «Покупках».

Можно создать его прямо из поступления с помощью кнопки «Создать на основании», а также добавить в список документов вручную. В новом документе по изменению реализации необходимо указать документ поставки, для корректировки данных из которого он создаётся.

Сведения о поступлении в таком случае автоматически заполняются из документа поставки, что упрощает работу. Также документы «на основании» могут создаваться из документа поступления.

В строку «До изменения» закладки «Товары» будут скопированы некоторые данные и редактировать её не получится. Строка «После изменения» также заполняется автоматически, но остаётся доступной для редактирования. Здесь можно поменять такие данные, как количество товара или его цену – это может потребоваться, если пока товар доставляли она изменилась, или если оператором по выписке накладных в системы были внесены неверные данные.

Когда меняются документы, которые оформлено поступление, изменения затрагивают и взаиморасчёты с поставщиками. Следует помнить о том, что соответствующие правки нужно внести также в учёт НДС.

Так, если товара в итоге поступило меньше, следует поставить галочку как показано на следующем скриншоте. В результате учтённый ранее НДС будет восстановлен, а в программе добавится нужная запись в книге продаж. Для этого выбирается выделенная на скриншоте операция. В «Товарах» в рассматриваемой ситуации ставка НДС изменена быть не может.

В документе может быть указано, следует ли отражать изменения во всех разделах, или же внести их только по учёту НДС. В проводках отражается восстановление НДС и сведения о корректировке стоимости.

Чтобы внести корректировки в первичный документ нужно выбрать операцию «Исправление в первичных документах». Менять можно данные в любой колонке табличной части, а также формировать корректировочные движения по НДС – показано на картинках ниже.

Затем можно сформировать «Счет-фактура полученный». Чтобы внести данные, нажмите кнопку «Создать на основании».

Если стоимость приобретённых товаров выросла, требуется сформировать документ «Формирование записей книги покупок», а также внести данные во вкладку «Вычет НДС».

Документ «Корректировка реализации» в 1С 8.3 при приобретении товаров

Документ либо формируется из реализации, либо добавляется в список документов корректировки вручную. После создания, если это было сделано через инструмент «Добавить из списка документов корректировки», нужно проверить, что в нём указан именно тот документ продажи, данные из которого понадобилось скорректировать.

Если меняются продажи, помимо взаиморасчётов с покупателем это оказывает влияние также на выручку, а значит и финансовый результат деятельности компании.

Если требуется корректировка реализации в меньшую сторону, то проводится она так же, как и корректировка поступления. А именно: выбирается операция (корректировка по согласованию либо внесение исправлений в первичные документы), вносятся нужные правки в отношении количества или стоимости товара.

Нужно выбрать то, как позиция будет отображаться: во всех соответствующих разделах или исключительно в учёте НДС. Если выбран первый вариант, то в результате корректировки будут сформированы движения в бухгалтерском и налоговом учёте, а также по регистрам учёта НДС.

Если выбран лишь учёт НДС, то движения будут сформированы лишь по нему. Есть и возможность выбрать только печатную форму – в таком случае движения вообще не будут формироваться.

Когда формируются записи книги покупок, в них заносятся корректировочные счета-фактуры по документам «Корректировка поступлений и реализаций». также они заносятся и в декларацию по НДС – она формируется из раздела «Отчёты».

Как видно из рассмотренного, 1С предлагает не только обширный функционал, позволяющий избежать ошибок при учёте, но и, если они всё-таки сделаны, исправить их. Если какие-то нюансы вызывают затруднения, стоит обратиться к нашим специалистам – они помогут решить любые возникшие проблемы.

Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку

Как в 1С:Бухгалтерия исправить документы «Реализация товаров и услуг», оформленных в текущем отчетном периоде

Компания продала товар на сумму 6 000,00 руб, из них НДС составил 1 000 руб.:

При продаже оформлен счет-фактура:

Если была допущена ошибка при заполнении отпускной стоимости единицы товара, продавец обязан выдать исправить ошибку и выдать покупателю новый документ. В 1С он делается за несколько шагов:

На основании реализации вводится корректировка. В поле «Вид операции» нужно указать, что мы исправляем первичный документ. Чтобы корректировка внесла изменения во все регистры учета, указываем это в поле «Отражать корректировку». Товары в табличной части заполнятся по данным первичного документа. В соответствующих полях можно изменить необходимые цифры (в нашем примере меняем цену):