Как сделать оплату за другую организацию 1С:Бухгалтерия предприятия 8.3?
Любая организация может осуществить оплату обязательств за другую организацию путем передачи денежных средств третьему лицу. Под третьим лицом подразумевается юридическое или физическое лицо, которое не состоит с компанией в договорных отношениях применительно к конкретному обязательству. Действующим законодательством Российской Федерации такая возможность предусмотрена.
И в этой статье мы подробно разберем, как отразить оплату за другую организацию в 1С 8.3.
Для наглядности рассмотрим последовательность действия на примере. Возьмем три организации.
• Фишка — от нее будем оформлять операции;
• Стрелка — поставщик. Перед ним у нас есть задолженность за поставленные ранее ТМЦ в размере 9500 рублей.
• Вектор — сторонняя компания. Ей, согласно письменному распоряжению от Стрелки, необходимо перевести деньги в качестве погашения имеющихся обязательств. Предварительно надо добавить нового контрагента в программу
Сначала мы зарегистрируем оплату за другую организацию в 1С путем перевода безналичных ДС. Для этого будут использоваться «Платежное поручение» и «Списание с расчетного счета». Вид операции в этом случае надо установить «Оплата поставщику». Образец заполнение реквизитов приведен ниже на рисунке.
Обратите внимание, первый документ не является обязательным к созданию, т.к. он предназначено только для подготовки печатной формы платежки, все движения в программе формирует второй документ. Просмотреть полученные после проведения проводки бухгалтерского учета можно используя кнопку «ДтКт».
Таким образом деньги перечислены и партнеру мы ничего не должны, но в программе пока другая картина. Если сформировать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60», то мы увидим, что для Стрелки мы так и остались должниками, есть сальдо по кредиту за текущий период, а по Вектору обороты и конечный остаток по дебету.
Теперь необходимо привести взаиморасчеты между всеми участниками процесса в порядок. Для этих целей в автоматизированной системе есть документ «Корректировка долга».
Заполнение шапки смотрите ниже на рисунке.
Ниже представлены две вкладки, их заполнение выполняется с помощью команд «Заполнить» — «Заполнить по остаткам взаиморасчетов», которые расположены в командной панели каждой закладки. Заполнение строк выполняется согласно параметрам, указанным в шапке. В итоге на первой вкладке «Авансы поставщику . » отразится объект системы, которым было выполнено перечисление денежных средств контрагенту Стрелка. А на второй будет внесен документ, в результате оформления которого, образовалась задолженность перед контрагентом Вектор, например «Поступление товаров». Если в базе их зарегистрировано несколько и денежные обязательства не погашены, то в ходе автоматического заполнения они все попадут в список. В таком случае надо проверить данные и при необходимости внести ручные правки – удалить строки или если, погашается часть суммы по какому-либо объекту расчетов то скорректировать сумму.
После выполнения корректировки конечного сальдо в отчете мы уже не увидим.
Смотрите видео-инструкции на канале 1С ПРОГРАММИСТ ЭКСПЕРТ
Читайте также
- Как правильно провести списание задолженности в 1С:Бухгалтерия?
- Поступление и учёт услуг в 1С Бухгалтерия 8.3
- Отчет Анализ субконто в 1С:Бухгалтерия 3
- Неполный рабочий день в 1С 8.3 Бухгалтерия. Оформляем 0,5 ставки
- Как сделать возврат в 1С:Бухгалтерия 8?
Оплата долга третьему лицу по поручению поставщика в 1С: Бухгалтерии предприятия 8 редакции 3.0
Бывают случаи, когда поставщик просит погасить задолженность за приобретенный товар или услугу не на его расчетный счет, а перечислить оплату долга третьему лицу. В такой ситуации поставщик оформляет дополнительное соглашение к договору или отправляет покупателю письмо, в котором указываются реквизиты получателя платежа. Рассмотрим простой пример отражения подобной ситуации в программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0.
В нашем примере предприятие «Торговый дом «Комплексный» получило товары от ООО «Монолит» на сумму 451 350 рублей, товары были оприходованы, но не были оплачены. Поставщик попросил погасить задолженность на счет организации ООО «Созвездие», прислав соответствующее письмо покупателю.
Для отражения факта перечисления денежных средств открываем раздел «Банк и касса», пункт «Банковские выписки»
Создаём документ «Списание с расчетного счета», нажав на кнопку «Списание». В открывшейся форме заполняем вид операции, в нашем случае это будет «Оплата поставщику», дату, выбираем получателя платежа (согласно письму от поставщика), заполняем банковский счет, сумму, номер договора и статью движения денежных средств.
В том случае, если вы загружаете банковские выписки в программу из клиент-банка, необходимо просто проверить корректность заполнения всех полей документа после загрузки.
Проводим документ и смотрим проводки. Кредиторская задолженность перед получателем платежа в данный момент отсутствует, поэтому проводка сформирована по дебету счета 60.02, то есть в программе отражен факт перечисления аванса новому поставщику.
Теперь сформируем ОСВ по счету 60 и увидим по кредиту задолженность перед ООО «Монолит»
Далее нужно сделать зачет задолженности между ООО «Созвездие» и ООО «Монолит», чтобы взаиморасчеты с каждым из контрагентов закрылись. Для этого заполним документ «Корректировка долга».
Открываем вкладку «Покупки», «Расчеты с контрагентами», «Корректировка долга»
И нажимаем кнопку «Создать»
Заполняем документ следующим образом:
— в поле «Вид операции» выбираем «Зачет авансов»,
— в поле «Зачесть аванс» — «Поставщику»,
— в поле «В счет задолженности» — «Нашей организации перед третьим лицом».
Указываем дату зачета и организацию, заполняем поля «Поставщик» и «Третье лицо».
Далее заполняем вкладку «Авансы поставщику». Щелкаем по кнопке «Заполнить» — «Заполнить остатками по взаиморасчетам» и табличная часть заполняется автоматически.
Аналогично заполняем вкладку «Задолженность перед третьим лицом»
Также можно воспользоваться кнопкой «Заполнить» на верхней панели документа, в этом случае будут заполнены сразу обе вкладки.
Проводим документ и смотрим проводки.
Сформируем ещё раз ОСВ по счету 60 и увидим, что произведен зачет задолженности между контрагентами ООО «Созвездие» и ООО «Монолит»
Сальдо на конец периода по каждому из контрагентов отсутствует, задолженность полностью погашена.
Автор статьи: Светлана Губина
Понравилась статья? Подпишитесь на рассылку новых материалов
Проведение оплаты за другую организацию в 1С
В 1С:Бухгалтерия предприятия ред.3.0 создаём документ «Платёжное поручение» из раздела «Банк и касса» с видом «Оплата поставщику», потом на основании этого файла вводим документ «Списание с расчетного счета» с тем же видом операции. В ходе формирования оборотно-сальдовой ведомости в 1С онлайн будет видно, что суммы по компании-поставщику и той компании, за которую осуществляли оплату, остаются открытыми. Чтобы их закрыть, надо выполнить зачёт долговых сумм между контрагентами. Зачёт выполняется файлом «Корректировка долга».
Он находится в разделе под названием «Покупки» – «Расчеты с контрагентами». В документе пишем вид «Зачёт задолженности», зачесть задолженность «Поставщику в счёт задолженности Третьего лица перед нашей организацией». Потом нужно выбрать дебитора и кредитора и заполняем разделы по клавише «Заполнить». Для зачёта сумм нужно, чтобы внизу документа цифры дебиторской и кредиторской задолженности были одинаковыми. Далее проводим документ и формируем ОСВ, где суммы закроются.
Как и какими документами отразить оплату за другую организацию?
ТОО согласно письму оплатило за другую организацию. Как и какими документами отразить в бухучете? Оплатившая сторона не принимает 3-сторонний акт взаимозачета, объясняя это тем, что у нас нет задолженности перед вами (оплатившая сторона не имеет задолженности перед ТОО, которое написало письмо об оплате), а в платежном поручении выбирает расчетный счет той компании, за которую провела оплату. Корректно ли выбирать расчетный счет чужой компании и с которого денежные средства не были списаны для оплаты? ТОО согласно письму оплатило за другую организацию, как и какими документами отразить в бухучете?
По согласованию сторон дебиторская и кредиторская задолженность могут быть оплачены третьей стороной. Для этого могут составляться следующие документы в зависимости от условий сделки: дополнительное соглашение, письма, акт сверки. В программе 1С для выполнения корректировки расчетов с контрагентами предназначен документ «Корректировка долга». Данный документ находится.
Авторизация
Пожалуйста, авторизуйтесь: